- 有報資料
- 58項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和2年1月15日-令和2年7月13日)
①【純資産の推移】
(注)純資産総額は百万円未満切捨てで表記しております。
| 純資産総額(百万円) | 1口当りの純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | |
| 設定時 (2015年1月13日) | 25 | - | 1.0000 | - |
| 第1特定期間末 (2015年7月13日) | 4,221 | 4,239 | 0.9349 | 0.9389 |
| 第2特定期間末 (2016年1月12日) | 3,515 | 3,568 | 0.8354 | 0.8474 |
| 第3特定期間末 (2016年7月12日) | 2,990 | 3,037 | 0.8109 | 0.8229 |
| 第4特定期間末 (2017年1月12日) | 2,571 | 2,610 | 0.8836 | 0.8956 |
| 第5特定期間末 (2017年7月12日) | 1,840 | 1,870 | 0.8300 | 0.8420 |
| 第6特定期間末 (2018年1月12日) | 1,313 | 1,337 | 0.7764 | 0.7884 |
| 第7特定期間末 (2018年7月12日) | 1,179 | 1,197 | 0.8079 | 0.8199 |
| 第8特定期間末 (2019年1月15日) | 830 | 846 | 0.7233 | 0.7353 |
| 第9特定期間末 (2019年7月12日) | 916 | 929 | 0.8322 | 0.8442 |
| 2019年7月末日 | 914 | - | 0.8232 | - |
| 2019年8月末日 | 919 | - | 0.8265 | - |
| 2019年9月末日 | 941 | - | 0.8526 | - |
| 2019年10月末日 | 953 | - | 0.8702 | - |
| 2019年11月末日 | 904 | - | 0.8584 | - |
| 2019年12月末日 | 873 | - | 0.8341 | - |
| 第10特定期間末 (2020年1月14日) | 881 | 894 | 0.8470 | 0.8590 |
| 2020年1月末日 | 879 | - | 0.8498 | - |
| 2020年2月末日 | 812 | - | 0.8000 | - |
| 2020年3月末日 | 615 | - | 0.6126 | - |
| 2020年4月末日 | 639 | - | 0.6381 | - |
| 2020年5月末日 | 647 | - | 0.6456 | - |
| 2020年6月末日 | 637 | - | 0.6411 | - |
| 第11特定期間末 (2020年7月13日) | 618 | 630 | 0.6307 | 0.6427 |
| 2020年7月末日 | 636 | - | 0.6500 | - |
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