有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成31年1月16日-令和1年7月12日)
①【純資産の推移】
(注)純資産総額は百万円未満切捨てで表記しております。
| 純資産総額(百万円) | 1口当りの純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | |
| 設定時 (2015年1月13日) | 25 | - | 1.0000 | - |
| 第1計算期間末 (2015年7月13日) | 2,878 | - | 0.9313 | - |
| 第2計算期間末 (2016年1月12日) | 2,488 | - | 0.8438 | - |
| 第3計算期間末 (2016年7月12日) | 2,074 | - | 0.8324 | - |
| 第4計算期間末 (2017年1月12日) | 1,996 | - | 0.9204 | - |
| 第5計算期間末 (2017年7月12日) | 1,610 | - | 0.8765 | - |
| 第6計算期間末 (2018年1月12日) | 1,201 | - | 0.8317 | - |
| 第7計算期間末 (2018年7月12日) | 842 | - | 0.8800 | - |
| 2018年7月末日 | 788 | - | 0.8478 | - |
| 2018年8月末日 | 799 | - | 0.8794 | - |
| 2018年9月末日 | 768 | - | 0.8579 | - |
| 2018年10月末日 | 746 | - | 0.8468 | - |
| 2018年11月末日 | 764 | - | 0.8755 | - |
| 2018年12月末日 | 659 | - | 0.7611 | - |
| 第8計算期間末 (2019年1月15日) | 694 | - | 0.8013 | - |
| 2019年1月末日 | 736 | - | 0.8555 | - |
| 2019年2月末日 | 753 | - | 0.8866 | - |
| 2019年3月末日 | 775 | - | 0.9195 | - |
| 2019年4月末日 | 757 | - | 0.9173 | - |
| 2019年5月末日 | 739 | - | 0.9077 | - |
| 2019年6月末日 | 729 | - | 0.9001 | - |
| 第9計算期間末 (2019年7月12日) | 756 | - | 0.9361 | - |
| 2019年7月末日 | 749 | - | 0.9260 | - |
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