- 有報資料
- 62項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和3年1月13日-令和3年7月12日)
①【純資産の推移】
(注)純資産総額は百万円未満切捨てで表記しております。
| 純資産総額(百万円) | 1口当りの純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | |
| 設定時 (2015年1月13日) | 25 | - | 1.0000 | - |
| 第1計算期間末 (2015年7月13日) | 2,878 | - | 0.9313 | - |
| 第2計算期間末 (2016年1月12日) | 2,488 | - | 0.8438 | - |
| 第3計算期間末 (2016年7月12日) | 2,074 | - | 0.8324 | - |
| 第4計算期間末 (2017年1月12日) | 1,996 | - | 0.9204 | - |
| 第5計算期間末 (2017年7月12日) | 1,610 | - | 0.8765 | - |
| 第6計算期間末 (2018年1月12日) | 1,201 | - | 0.8317 | - |
| 第7計算期間末 (2018年7月12日) | 842 | - | 0.8800 | - |
| 第8計算期間末 (2019年1月15日) | 694 | - | 0.8013 | - |
| 第9計算期間末 (2019年7月12日) | 756 | - | 0.9361 | - |
| 第10計算期間末 (2020年1月14日) | 739 | - | 0.9665 | - |
| 第11計算期間末 (2020年7月13日) | 524 | - | 0.7367 | - |
| 2020年7月末日 | 540 | - | 0.7592 | - |
| 2020年8月末日 | 552 | - | 0.7814 | - |
| 2020年9月末日 | 523 | - | 0.7434 | - |
| 2020年10月末日 | 506 | - | 0.7208 | - |
| 2020年11月末日 | 562 | - | 0.8102 | - |
| 2020年12月末日 | 541 | - | 0.8038 | - |
| 第12計算期間末 (2021年1月12日) | 531 | - | 0.7878 | - |
| 2021年1月末日 | 549 | - | 0.8284 | - |
| 2021年2月末日 | 580 | - | 0.8960 | - |
| 2021年3月末日 | 623 | - | 0.9656 | - |
| 2021年4月末日 | 645 | - | 1.0118 | - |
| 2021年5月末日 | 624 | - | 1.0330 | - |
| 2021年6月末日 | 616 | - | 1.0722 | - |
| 第13計算期間末 (2021年7月12日) | 614 | - | 1.0950 | - |
| 2021年7月末日 | 612 | - | 1.1010 | - |
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