有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和2年1月15日-令和2年7月13日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
(2020年7月末現在)
イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	種類	株数、口数	簿価単価(円)	評価単価(円)	利率(%)	投資
	国･地域	業種	又は額面金額	簿価(円)	時価(円)	償還期限	比率
1	Brookfield US Listed Real Estate UCITS Fund Japanese Yen Institutional Unhedged Distribution Shares Class Q	投資証券	821,322.570	620.220	640.050	-	97.33%
	アイルランド	-		509,403,298	525,687,510	-
2	マネー・マネジメント・マザーファンド	親投資信託受益証券	249,776	0.9978	0.9978	-	0.05%
	日本	-		249,251	249,226	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.投資有価証券の種類別投資比率

種類別	投資比率
投資証券	97.33%
親投資信託受益証券	0.05%
合計	97.38%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の時価の比率です。
ハ.投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。