有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和3年1月13日-令和3年7月12日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
(2021年7月末現在)
イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	種類	株数、口数	簿価単価(円)	評価単価(円)	利率(%)	投資
	国・地域	業種	又は額面金額	簿価(円)	時価(円)	償還期限	比率
1	Brookfield US Listed Real Estate UCITS Fund Japanese Yen Institutional Unhedged Distribution Shares Class Q	投資証券	659,378.625	904.040	909.530	-	97.97%
	アイルランド	-		596,106,595	599,724,640	-
2	マネー・マネジメント・マザーファンド	親投資信託受益証券	249,776	0.9971	0.9972	-	0.04%
	日本	-		249,076	249,076	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.投資有価証券の種類別投資比率

種類別	投資比率
投資証券	97.97%
親投資信託受益証券	0.04%
合計	98.01%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の時価の比率です。
ハ.投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。