大和住銀ジャパン・ファンダメンタル・アクティブ・ファンド(ダイワSMA専用)の剰余金減少額又は欠損金増加額の推移 - 第二四半期

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第10期自 2024年 3月 6日至 2025年 3月 5日	第11期自 2025年 3月 6日至 2026年 3月 5日
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	66,871,222	94,497,192
剰余金減少額又は欠損金増加額	407,706,586	62,924,068
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	407,706,586	62,924,068
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	-	-

2026/06/02 9:03