大和住銀ジャパン・ファンダメンタル・アクティブ・ファンド(ダイワSMA専用)の剰余金減少額又は欠損金増加額の推移 - 第二四半期

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

	第10期中間計算期間自 2024年 3月 6日至 2024年 9月 5日	第11期中間計算期間自 2025年 3月 6日至 2025年 9月 5日
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	22,306,531	5,730,500
剰余金減少額又は欠損金増加額	200,824,883	15,438,507
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	200,824,883	15,438,507
中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	-	-

2025/12/02 9:01