大和住銀ジャパン・ファンダメンタル・アクティブ・…

大和住銀ジャパン・ファンダメンタル・アクティブ・ファンド(ダイワSMA専用)の財務状況

財務状況

2026年6月2日 9:03
(個別) 資産 40.21%増 14億4539万

財務履歴（円）
年度	資産	純資産
2018/03	1,327,540,075	1,318,791,530
2019/03	492,695,874	487,934,804
2020/03	522,756,029	518,857,038
2021/03	547,222,635	544,679,421
2022/03	545,537,110	537,231,423
2023/03	448,946,461	446,385,128
2024/03	1,633,890,013	1,618,079,686
2025/03	1,030,912,932	1,023,196,102
2025/09	1,182,746,076	1,176,561,661
2026/03	1,445,396,899	1,437,942,206

財務推移

資産

2018年3月（個）: 13億2754万
2019年3月（個） -62.89%: 4億9269万
2020年3月（個） +6.1%: 5億2275万
2021年3月（個） +4.68%: 5億4722万
2022年3月（個） -0.31%: 5億4553万
2023年3月（個） -17.71%: 4億4894万
2024年3月（個） +263.94%: 16億3389万
2025年3月（個） -36.9%: 10億3091万
2026年3月（個） +40.21%: 14億4539万

純資産

2018年3月（個）: 13億1879万
2019年3月（個） -63%: 4億8793万
2020年3月（個） +6.34%: 5億1885万
2021年3月（個） +4.98%: 5億4467万
2022年3月（個） -1.37%: 5億3723万
2023年3月（個） -16.91%: 4億4638万
2024年3月（個） +262.49%: 16億1807万
2025年3月（個） -36.76%: 10億2319万
2026年3月（個） +40.53%: 14億3794万

開示資料

決算

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