大和住銀ジャパン・ファンダメンタル・アクティブ・ファンド(ダイワSMA専用)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年3月6日 | 2024年3月5日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 3,811 | 163,065 |
| コール・ローン | 115,595 | 7,117,973 |
| 親投資信託受益証券 | 446,263,472 | 1,617,947,915 |
| 未収入金 | 2,563,583 | 8,661,060 |
| 流動資産計 | 448,946,461 | 1,633,890,013 |
| 資産の部合計 | 448,946,461 | 1,633,890,013 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | － | 7,156,480 |
| 未払受託者報酬 | 94,827 | 322,252 |
| 未払委託者報酬 | 2,419,510 | 8,218,612 |
| その他未払費用 | 46,996 | 112,983 |
| 流動負債計 | 2,561,333 | 15,810,327 |
| 負債の部合計 | 2,561,333 | 15,810,327 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 283,590,183 | 719,065,175 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 162,794,945 | 899,014,511 |
| （分配準備積立金） | 52,822,890 | 429,117,310 |
| 元本等合計 | 446,385,128 | 1,618,079,686 |
| 純資産の部合計 | 446,385,128 | 1,618,079,686 |
| 負債・純資産合計 | 448,946,461 | 1,633,890,013 |
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