大和住銀ジャパン・ファンダメンタル・アクティブ・ファンド(ダイワSMA専用)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年3月7日 | 2023年3月6日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 2,357 | 3,811 |
| コール・ローン | 111,181 | 115,595 |
| 親投資信託受益証券 | 537,113,547 | 446,263,472 |
| 未収入金 | 8,310,025 | 2,563,583 |
| 流動資産計 | 545,537,110 | 448,946,461 |
| 資産の部合計 | 545,537,110 | 448,946,461 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 3,471,640 | － |
| 未払受託者報酬 | 179,315 | 94,827 |
| 未払委託者報酬 | 4,573,648 | 2,419,510 |
| その他未払費用 | 81,084 | 46,996 |
| 流動負債計 | 8,305,687 | 2,561,333 |
| 負債の部合計 | 8,305,687 | 2,561,333 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 396,685,350 | 283,590,183 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 140,546,073 | 162,794,945 |
| （分配準備積立金） | 15,768,269 | 52,822,890 |
| 元本等合計 | 537,231,423 | 446,385,128 |
| 純資産の部合計 | 537,231,423 | 446,385,128 |
| 負債・純資産合計 | 545,537,110 | 448,946,461 |
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