大和住銀ジャパン・ファンダメンタル・アクティブ・ファンド(ダイワSMA専用)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年3月5日 | 2020年3月5日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 492,695,874 | 522,756,029 |
| 流動資産計 | 492,695,874 | 522,756,029 |
| 資産の部合計 | 492,695,874 | 522,756,029 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 176,016 | 144,982 |
| 未払委託者報酬 | 4,489,563 | 3,698,294 |
| その他未払費用 | 95,491 | 55,715 |
| 流動負債計 | 4,761,070 | 3,898,991 |
| 負債の部合計 | 4,761,070 | 3,898,991 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 470,840,049 | 508,822,994 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 17,094,755 | 10,034,044 |
| （分配準備積立金） | 10,970,375 | 7,586,434 |
| 元本等合計 | 487,934,804 | 518,857,038 |
| 純資産の部合計 | 487,934,804 | 518,857,038 |
| 負債・純資産合計 | 492,695,874 | 522,756,029 |
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