大和住銀ジャパン・ファンダメンタル・アクティブ・ファンド(ダイワSMA専用)の剰余金増加額又は欠損金減少額の推移 - 通期

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第10期自 2024年 3月 6日至 2025年 3月 5日	第11期自 2025年 3月 6日至 2026年 3月 5日
期首剰余金又は期首欠損金(△)	899,014,511	578,290,822
剰余金増加額又は欠損金減少額	66,871,222	94,497,192
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	66,871,222	94,497,192
剰余金減少額又は欠損金増加額	407,706,586	62,924,068

2026/06/02 9:03