大和住銀ジャパン・ファンダメンタル・アクティブ・ファンド(ダイワSMA専用)の中間剰余金又は中間欠損金(△)の推移 - 全期間
個別
- 2018年3月5日
- 1億3444万
- 2019年3月5日 -87.28%
- 1709万
- 2019年9月5日 -45.55%
- 930万
- 2020年3月5日 +7.8%
- 1003万
- 2020年9月5日 +443.91%
- 5457万
- 2021年3月5日 +164%
- 1億4408万
- 2021年9月5日 +168.98%
- 3億8754万
- 2022年3月7日 -63.73%
- 1億4054万
- 2022年9月7日 +6.26%
- 1億4933万
- 2023年3月6日 +9.01%
- 1億6279万
- 2023年9月6日 +360.43%
- 7億4954万
- 2024年3月5日 +19.94%
- 8億9901万
- 2024年9月5日 -24.05%
- 6億8276万
- 2025年3月5日 -15.3%
- 5億7829万
- 2025年9月5日 +27.91%
- 7億3966万
- 2026年3月5日 +34.65%
- 9億9596万
個別
- 2018年3月5日
- 1億3444万
- 2018年9月5日 -18.68%
- 1億933万
- 2019年3月5日 -84.36%
- 1709万
- 2019年9月5日 -45.55%
- 930万
- 2020年3月5日 +7.8%
- 1003万
- 2020年9月5日 +443.91%
- 5457万
- 2021年3月5日 +164%
- 1億4408万
- 2021年9月5日 +168.98%
- 3億8754万
- 2022年3月7日 -63.73%
- 1億4054万
- 2022年9月7日 +6.26%
- 1億4933万
- 2023年3月6日 +9.01%
- 1億6279万
- 2023年9月6日 +360.43%
- 7億4954万
- 2024年3月5日 +19.94%
- 8億9901万
- 2024年9月5日 -24.05%
- 6億8276万
- 2025年3月5日 -15.3%
- 5億7829万
- 2025年9月5日 +27.91%
- 7億3966万
- 2026年3月5日 +34.65%
- 9億9596万