有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2023/03/07-2024/03/05)

(1)【投資状況】
大和住銀ジャパン・ファンダメンタル・アクティブ・ファンド(ダイワSMA専用)

2024年3月29日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
親投資信託受益証券	日本	1,655,017,728	100.07
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	△1,109,538	△0.07
合計(純資産総額)		1,653,908,190	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。