米国株厳選ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年5月10日 9:09
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成30年8月11日-平成31年2月12日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年8月10日 | 2019年2月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,207,968 | 733,337 |
| 投資信託受益証券 | 38,077,911 | 24,344,163 |
| 親投資信託受益証券 | 9,987 | 9,984 |
| 流動資産計 | 39,295,866 | 25,087,484 |
| 資産の部合計 | 39,295,866 | 25,087,484 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 69,471 | 24,260 |
| 未払解約金 | － | 3,440 |
| 未払受託者報酬 | 863 | 590 |
| 未払委託者報酬 | 43,340 | 29,953 |
| その他未払費用 | 2,548 | 1,660 |
| 流動負債計 | 116,222 | 59,903 |
| 負債の部合計 | 116,222 | 59,903 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 34,735,577 | 24,260,459 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 4,444,067 | 767,122 |
| （分配準備積立金） | 3,715,850 | 2,703,814 |
| 元本等合計 | 39,179,644 | 25,027,581 |
| 純資産の部合計 | 39,179,644 | 25,027,581 |
| 負債・純資産合計 | 39,295,866 | 25,087,484 |
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