米国株厳選ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年11月13日 9:04
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成31年2月13日-令和1年8月13日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年2月12日 | 2019年8月13日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 733,337 | 685,667 |
| 投資信託受益証券 | 24,344,163 | 20,991,166 |
| 親投資信託受益証券 | 9,984 | 9,981 |
| 流動資産計 | 25,087,484 | 21,686,814 |
| 資産の部合計 | 25,087,484 | 21,686,814 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 24,260 | 22,016 |
| 未払解約金 | 3,440 | － |
| 未払受託者報酬 | 590 | 571 |
| 未払委託者報酬 | 29,953 | 28,809 |
| その他未払費用 | 1,660 | 1,118 |
| 流動負債計 | 59,903 | 52,514 |
| 負債の部合計 | 59,903 | 52,514 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 24,260,459 | 22,016,923 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 767,122 | -382,623 |
| （分配準備積立金） | 2,703,814 | 2,278,532 |
| 元本等合計 | 25,027,581 | 21,634,300 |
| 純資産の部合計 | 25,027,581 | 21,634,300 |
| 負債・純資産合計 | 25,087,484 | 21,686,814 |
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