有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成30年8月11日-平成31年2月12日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 平成30年8月10日現在 | 当期 平成31年2月12日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 1,207,968 | 733,337 | |||
| 投資信託受益証券 | 38,077,911 | 24,344,163 | |||
| 親投資信託受益証券 | 9,987 | 9,984 | |||
| 流動資産合計 | 39,295,866 | 25,087,484 | |||
| 資産合計 | 39,295,866 | 25,087,484 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 69,471 | 24,260 | |||
| 未払解約金 | - | 3,440 | |||
| 未払受託者報酬 | 863 | 590 | |||
| 未払委託者報酬 | 43,340 | 29,953 | |||
| その他未払費用 | 2,548 | 1,660 | |||
| 流動負債合計 | 116,222 | 59,903 | |||
| 負債合計 | 116,222 | 59,903 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 34,735,577 | 24,260,459 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 4,444,067 | 767,122 | |||
| (分配準備積立金) | 3,715,850 | 2,703,814 | |||
| 元本等合計 | 39,179,644 | 25,027,581 | |||
| 純資産合計 | 39,179,644 | 25,027,581 | |||
| 負債純資産合計 | 39,295,866 | 25,087,484 | |||
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