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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成31年2月13日-令和1年8月13日)

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【提出】: 2019/11/13 9:04
【資料】: PDFをみる
【項目】: 81項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				前期平成31年2月12日現在	当期令和1年8月13日現在
資産の部
	流動資産
		コール・ローン		733,337	685,667
		投資信託受益証券		24,344,163	20,991,166
		親投資信託受益証券		9,984	9,981
		流動資産合計		25,087,484	21,686,814
	資産合計			25,087,484	21,686,814
負債の部
	流動負債
		未払収益分配金		24,260	22,016
		未払解約金		3,440	-
		未払受託者報酬		590	571
		未払委託者報酬		29,953	28,809
		その他未払費用		1,660	1,118
		流動負債合計		59,903	52,514
	負債合計			59,903	52,514
純資産の部
	元本等
		元本		24,260,459	22,016,923
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	767,122	△ 382,623
			(分配準備積立金)	2,703,814	2,278,532
		元本等合計		25,027,581	21,634,300
	純資産合計			25,027,581	21,634,300
負債純資産合計				25,087,484	21,686,814

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成31年2月13日-令和1年8月13日)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成30年8月11日-平成31年2月12日)

開示資料

決算

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