有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成31年2月13日-令和1年8月13日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 平成31年2月12日現在 | 当期 令和1年8月13日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 733,337 | 685,667 | |||
| 投資信託受益証券 | 24,344,163 | 20,991,166 | |||
| 親投資信託受益証券 | 9,984 | 9,981 | |||
| 流動資産合計 | 25,087,484 | 21,686,814 | |||
| 資産合計 | 25,087,484 | 21,686,814 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 24,260 | 22,016 | |||
| 未払解約金 | 3,440 | - | |||
| 未払受託者報酬 | 590 | 571 | |||
| 未払委託者報酬 | 29,953 | 28,809 | |||
| その他未払費用 | 1,660 | 1,118 | |||
| 流動負債合計 | 59,903 | 52,514 | |||
| 負債合計 | 59,903 | 52,514 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 24,260,459 | 22,016,923 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 767,122 | △ 382,623 | |||
| (分配準備積立金) | 2,703,814 | 2,278,532 | |||
| 元本等合計 | 25,027,581 | 21,634,300 | |||
| 純資産合計 | 25,027,581 | 21,634,300 | |||
| 負債純資産合計 | 25,087,484 | 21,686,814 | |||
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