有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成30年8月11日-平成31年2月12日)

(2019年2月末現在)
米国株厳選ファンド・米ドルコース

Ⅰ 資産総額	26,038,103	円
Ⅱ 負債総額	15,742	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	26,022,361	円
Ⅳ 発行済数量	24,271,148	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0722	円

米国株厳選ファンド・ブラジルレアルコース

Ⅰ 資産総額	39,503,917	円
Ⅱ 負債総額	369,796	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	39,134,121	円
Ⅳ 発行済数量	42,766,486	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9151	円

米国株厳選ファンド・豪ドルコース

Ⅰ 資産総額	21,707,071	円
Ⅱ 負債総額	12,991	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	21,694,080	円
Ⅳ 発行済数量	21,370,149	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0152	円

米国株厳選ファンド・高金利通貨コース

Ⅰ 資産総額	21,001,133	円
Ⅱ 負債総額	15,612	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	20,985,521	円
Ⅳ 発行済数量	23,206,259	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9043	円

(参考)マネー・マネジメント・マザーファンド

Ⅰ 資産総額	38,008,153	円
Ⅱ 負債総額	14,997	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	37,993,156	円
Ⅳ 発行済数量	38,025,945	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9991	円