有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成31年2月13日-令和1年8月13日)

(2019年8月末現在)
米国株厳選ファンド・米ドルコース

Ⅰ 資産総額	21,820,144	円
Ⅱ 負債総額	13,841	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	21,806,303	円
Ⅳ 発行済数量	22,025,727	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9900	円

米国株厳選ファンド・ブラジルレアルコース

Ⅰ 資産総額	24,592,889	円
Ⅱ 負債総額	16,040	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	24,576,849	円
Ⅳ 発行済数量	33,242,615	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7393	円

米国株厳選ファンド・豪ドルコース

Ⅰ 資産総額	19,818,493	円
Ⅱ 負債総額	13,200	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	19,805,293	円
Ⅳ 発行済数量	22,488,861	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8807	円

米国株厳選ファンド・高金利通貨コース

Ⅰ 資産総額	14,767,993	円
Ⅱ 負債総額	9,346	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	14,758,647	円
Ⅳ 発行済数量	18,982,945	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7775	円

(参考)マネー・マネジメント・マザーファンド

Ⅰ 資産総額	37,282,671	円
Ⅱ 負債総額	12,999	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	37,269,672	円
Ⅳ 発行済数量	37,310,627	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9989	円