YM・ジャパン・イノベーション・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年8月21日 9:02
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成30年11月22日-令和1年5月21日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年11月21日 | 2019年5月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 907,037,947 | 801,352,751 |
| 流動資産計 | 907,037,947 | 801,352,751 |
| 資産の部合計 | 907,037,947 | 801,352,751 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 105,219 | 88,988 |
| 未払委託者報酬 | 3,683,349 | 3,115,194 |
| その他未払費用 | 49,509 | 40,813 |
| 流動負債計 | 3,838,077 | 3,244,995 |
| 負債の部合計 | 3,838,077 | 3,244,995 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,020,864,631 | 968,593,624 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -117,664,761 | -170,485,868 |
| （分配準備積立金） | 12,820,806 | 15,415,807 |
| 元本等合計 | 903,199,870 | 798,107,756 |
| 純資産の部合計 | 903,199,870 | 798,107,756 |
| 負債・純資産合計 | 907,037,947 | 801,352,751 |
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