YM・ジャパン・イノベーション・オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年5月21日 | 2019年11月21日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 801,352,751 | 821,466,729 |
| 未収入金 | － | 1,083,638 |
| 流動資産計 | 801,352,751 | 822,550,367 |
| 資産の部合計 | 801,352,751 | 822,550,367 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | － | 1,083,638 |
| 未払受託者報酬 | 88,988 | 87,417 |
| 未払委託者報酬 | 3,115,194 | 3,060,522 |
| その他未払費用 | 40,813 | 38,703 |
| 流動負債計 | 3,244,995 | 4,270,280 |
| 負債の部合計 | 3,244,995 | 4,270,280 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 968,593,624 | 900,127,009 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -170,485,868 | -81,846,922 |
| （分配準備積立金） | 15,415,807 | 19,636,281 |
| 元本等合計 | 798,107,756 | 818,280,087 |
| 純資産の部合計 | 798,107,756 | 818,280,087 |
| 負債・純資産合計 | 801,352,751 | 822,550,367 |
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