有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成30年11月22日-令和1年5月21日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 平成30年11月21日現在 | 当期 令和1年5月21日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 907,037,947 | 801,352,751 | |||
| 流動資産合計 | 907,037,947 | 801,352,751 | |||
| 資産合計 | 907,037,947 | 801,352,751 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払受託者報酬 | 105,219 | 88,988 | |||
| 未払委託者報酬 | 3,683,349 | 3,115,194 | |||
| その他未払費用 | 49,509 | 40,813 | |||
| 流動負債合計 | 3,838,077 | 3,244,995 | |||
| 負債合計 | 3,838,077 | 3,244,995 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 1,020,864,631 | 968,593,624 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 117,664,761 | △ 170,485,868 | |||
| (分配準備積立金) | 12,820,806 | 15,415,807 | |||
| 元本等合計 | 903,199,870 | 798,107,756 | |||
| 純資産合計 | 903,199,870 | 798,107,756 | |||
| 負債純資産合計 | 907,037,947 | 801,352,751 | |||
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