有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和1年5月22日-令和1年11月21日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 令和1年5月21日現在 | 当期 令和1年11月21日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 801,352,751 | 821,466,729 | |||
| 未収入金 | - | 1,083,638 | |||
| 流動資産合計 | 801,352,751 | 822,550,367 | |||
| 資産合計 | 801,352,751 | 822,550,367 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | - | 1,083,638 | |||
| 未払受託者報酬 | 88,988 | 87,417 | |||
| 未払委託者報酬 | 3,115,194 | 3,060,522 | |||
| その他未払費用 | 40,813 | 38,703 | |||
| 流動負債合計 | 3,244,995 | 4,270,280 | |||
| 負債合計 | 3,244,995 | 4,270,280 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 968,593,624 | 900,127,009 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 170,485,868 | △ 81,846,922 | |||
| (分配準備積立金) | 15,415,807 | 19,636,281 | |||
| 元本等合計 | 798,107,756 | 818,280,087 | |||
| 純資産合計 | 798,107,756 | 818,280,087 | |||
| 負債純資産合計 | 801,352,751 | 822,550,367 | |||
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