7-10年カナダ国債ラダー・ファンドーメープル7-(為替ヘッジあり) 7-10年カナダ国債ラダー・ファンドーメープル7-(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年11月12日 | 2019年5月13日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 1,424,741,906 | 949,043,813 |
| 派生商品評価勘定 | 5,461,115 | 1,258,921 |
| 未収入金 | 235,853 | 1,899,923 |
| 流動資産計 | 1,430,438,874 | 952,202,657 |
| 資産の部合計 | 1,430,438,874 | 952,202,657 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 27,721,339 | 1,899,923 |
| 未払収益分配金 | 4,527,046 | 2,905,295 |
| 未払受託者報酬 | 237,654 | 215,346 |
| 未払委託者報酬 | 3,169,393 | 2,871,871 |
| その他未払費用 | 79,137 | 71,722 |
| 流動負債計 | 35,734,569 | 7,964,157 |
| 負債の部合計 | 35,734,569 | 7,964,157 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,509,015,653 | 968,431,885 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -114,311,348 | -24,193,385 |
| （分配準備積立金） | 11,055,391 | 10,936,002 |
| 元本等合計 | 1,394,704,305 | 944,238,500 |
| 純資産の部合計 | 1,394,704,305 | 944,238,500 |
| 負債・純資産合計 | 1,430,438,874 | 952,202,657 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
