7-10年カナダ国債ラダー・ファンドーメープル7-(為替ヘッジあり) 7-10年カナダ国債ラダー・ファンドーメープル7-(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年5月13日 | 2019年11月11日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 949,043,813 | 982,036,431 |
| 派生商品評価勘定 | 1,258,921 | 4,076,569 |
| 未収入金 | 1,899,923 | － |
| 流動資産計 | 952,202,657 | 986,113,000 |
| 資産の部合計 | 952,202,657 | 986,113,000 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 1,899,923 | 37,225,331 |
| 未払収益分配金 | 2,905,295 | 2,905,295 |
| 未払受託者報酬 | 215,346 | 155,570 |
| 未払委託者報酬 | 2,871,871 | 2,074,713 |
| その他未払費用 | 71,722 | 51,769 |
| 流動負債計 | 7,964,157 | 42,412,678 |
| 負債の部合計 | 7,964,157 | 42,412,678 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 968,431,885 | 968,431,885 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -24,193,385 | -24,731,563 |
| （分配準備積立金） | 10,936,002 | 13,708,823 |
| 元本等合計 | 944,238,500 | 943,700,322 |
| 純資産の部合計 | 944,238,500 | 943,700,322 |
| 負債・純資産合計 | 952,202,657 | 986,113,000 |
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