7-10年カナダ国債ラダー・ファンドーメープル7-(為替ヘッジあり) 7-10年カナダ国債ラダー・ファンドーメープル7-(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年11月11日 | 2020年5月11日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 982,036,431 | 716,455,362 |
| 派生商品評価勘定 | 4,076,569 | － |
| 未収入金 | － | 47,029,118 |
| 流動資産計 | 986,113,000 | 763,484,480 |
| 資産の部合計 | 986,113,000 | 763,484,480 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | － | 4,837,230 |
| 未払金 | 37,225,331 | 47,029,118 |
| 未払収益分配金 | 2,905,295 | 2,034,606 |
| 未払受託者報酬 | 155,570 | 140,026 |
| 未払委託者報酬 | 2,074,713 | 1,867,746 |
| その他未払費用 | 51,769 | 46,607 |
| 流動負債計 | 42,412,678 | 55,955,333 |
| 負債の部合計 | 42,412,678 | 55,955,333 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 968,431,885 | 678,202,320 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -24,731,563 | 29,326,827 |
| （分配準備積立金） | 13,708,823 | 36,089,619 |
| 元本等合計 | 943,700,322 | 707,529,147 |
| 純資産の部合計 | 943,700,322 | 707,529,147 |
| 負債・純資産合計 | 986,113,000 | 763,484,480 |
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