7-10年カナダ国債ラダー・ファンドーメープル7-(為替ヘッジあり) 7-10年カナダ国債ラダー・ファンドーメープル7-(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年5月11日 | 2020年11月11日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | － | 924,748 |
| 親投資信託受益証券 | 716,455,362 | 892,817 |
| 派生商品評価勘定 | － | 1,949 |
| 未収入金 | 47,029,118 | 50,000 |
| 流動資産計 | 763,484,480 | 1,869,514 |
| 資産の部合計 | 763,484,480 | 1,869,514 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 4,837,230 | － |
| 未払収益分配金 | 2,034,606 | 3,000 |
| 未払金 | 47,029,118 | 9,865 |
| 未払受託者報酬 | 140,026 | 62,810 |
| 未払委託者報酬 | 1,867,746 | 837,623 |
| その他未払費用 | 46,607 | 20,863 |
| 流動負債計 | 55,955,333 | 934,161 |
| 負債の部合計 | 55,955,333 | 934,161 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 678,202,320 | 1,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 29,326,827 | -64,647 |
| （分配準備積立金） | 36,089,619 | 51,927 |
| 元本等合計 | 707,529,147 | 935,353 |
| 純資産の部合計 | 707,529,147 | 935,353 |
| 負債・純資産合計 | 763,484,480 | 1,869,514 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
