有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和1年5月14日-令和1年11月11日)
①【純資産の推移】
(注)純資産総額は百万円未満切捨てで表記しております。
| 純資産総額(百万円) | 1口当りの純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | |
| 設定時 (2015年5月12日) | 1 | - | 1.0000 | - |
| 第1計算期間末 (2015年11月11日) | 299 | 300 | 1.0254 | 1.0284 |
| 第2計算期間末 (2016年5月11日) | 253 | 254 | 1.0394 | 1.0424 |
| 第3計算期間末 (2016年11月11日) | 249 | 250 | 1.0212 | 1.0242 |
| 第4計算期間末 (2017年5月11日) | 1,658 | 1,663 | 1.0079 | 1.0109 |
| 第5計算期間末 (2017年11月13日) | 2,250 | 2,257 | 0.9746 | 0.9776 |
| 第6計算期間末 (2018年5月11日) | 1,891 | 1,897 | 0.9381 | 0.9411 |
| 第7計算期間末 (2018年11月12日) | 1,394 | 1,399 | 0.9242 | 0.9272 |
| 2018年11月末日 | 1,415 | - | 0.9379 | - |
| 2018年12月末日 | 1,450 | - | 0.9613 | - |
| 2019年1月末日 | 1,454 | - | 0.9637 | - |
| 2019年2月末日 | 1,453 | - | 0.9632 | - |
| 2019年3月末日 | 1,494 | - | 0.9903 | - |
| 2019年4月末日 | 949 | - | 0.9808 | - |
| 第8計算期間末 (2019年5月13日) | 944 | 947 | 0.9750 | 0.9780 |
| 2019年5月末日 | 955 | - | 0.9864 | - |
| 2019年6月末日 | 961 | - | 0.9927 | - |
| 2019年7月末日 | 957 | - | 0.9892 | - |
| 2019年8月末日 | 982 | - | 1.0143 | - |
| 2019年9月末日 | 966 | - | 0.9976 | - |
| 2019年10月末日 | 954 | - | 0.9860 | - |
| 第9計算期間末 (2019年11月11日) | 943 | 946 | 0.9745 | 0.9775 |
| 2019年11月末日 | 951 | - | 0.9820 | - |
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