有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和2年5月12日-令和2年11月11日)
①【純資産の推移】
(注)純資産総額は百万円未満切捨てで表記しております。
| 純資産総額(百万円) | 1口当りの純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | |
| 設定時 (2015年5月12日) | 1 | - | 1.0000 | - |
| 第1計算期間末 (2015年11月11日) | 299 | 300 | 1.0254 | 1.0284 |
| 第2計算期間末 (2016年5月11日) | 253 | 254 | 1.0394 | 1.0424 |
| 第3計算期間末 (2016年11月11日) | 249 | 250 | 1.0212 | 1.0242 |
| 第4計算期間末 (2017年5月11日) | 1,658 | 1,663 | 1.0079 | 1.0109 |
| 第5計算期間末 (2017年11月13日) | 2,250 | 2,257 | 0.9746 | 0.9776 |
| 第6計算期間末 (2018年5月11日) | 1,891 | 1,897 | 0.9381 | 0.9411 |
| 第7計算期間末 (2018年11月12日) | 1,394 | 1,399 | 0.9242 | 0.9272 |
| 第8計算期間末 (2019年5月13日) | 944 | 947 | 0.9750 | 0.9780 |
| 第9計算期間末 (2019年11月11日) | 943 | 946 | 0.9745 | 0.9775 |
| 2019年11月末日 | 951 | - | 0.9820 | - |
| 2019年12月末日 | 940 | - | 0.9709 | - |
| 2020年1月末日 | 960 | - | 0.9919 | - |
| 2020年2月末日 | 968 | - | 1.0001 | - |
| 2020年3月末日 | 700 | - | 1.0323 | - |
| 2020年4月末日 | 710 | - | 1.0473 | - |
| 第10計算期間末 (2020年5月11日) | 707 | 709 | 1.0432 | 1.0462 |
| 2020年5月末日 | 707 | - | 1.0433 | - |
| 2020年6月末日 | 708 | - | 1.0450 | - |
| 2020年7月末日 | 713 | - | 1.0516 | - |
| 2020年8月末日 | 0 | - | 0.9490 | - |
| 2020年9月末日 | 0 | - | 0.9562 | - |
| 2020年10月末日 | 0 | - | 0.9499 | - |
| 第11計算期間末 (2020年11月11日) | 0 | 0 | 0.9354 | 0.9384 |
| 2020年11月末日 | 0 | - | 0.9420 | - |
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