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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成30年5月12日-令和1年5月13日)

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【提出】: 2019/08/13 9:03
【資料】: PDFをみる
【項目】: 45項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				第3期平成30年5月11日現在	第4期令和1年5月13日現在
資産の部
	流動資産
		親投資信託受益証券		299,754,768	272,709,628
		流動資産合計		299,754,768	272,709,628
	資産合計			299,754,768	272,709,628
負債の部
	流動負債
		未払受託者報酬		113,838	58,356
		未払委託者報酬		2,562,161	1,314,188
		その他未払費用		60,002	29,940
		流動負債合計		2,736,001	1,402,484
	負債合計			2,736,001	1,402,484
純資産の部
	元本等
		元本		321,007,577	283,240,835
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	△ 23,988,810	△ 11,933,691
			(分配準備積立金)	7,865,433	10,408,441
		元本等合計		297,018,767	271,307,144
	純資産合計			297,018,767	271,307,144
負債純資産合計				299,754,768	272,709,628

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和1年5月14日-令和2年5月11日)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成30年5月12日-令和1年5月13日)

開示資料

決算

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