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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和1年5月14日-令和2年5月11日)

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【提出】: 2020/08/11 9:02
【資料】: PDFをみる
【項目】: 45項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				第4期 2019年5月13日現在	第5期 2020年5月11日現在
資産の部
	流動資産
		親投資信託受益証券		272,709,628	192,840,889
		未収入金		-	1,733,703
		流動資産合計		272,709,628	194,574,592
	資産合計			272,709,628	194,574,592
負債の部
	流動負債
		未払解約金		-	1,733,703
		未払受託者報酬		58,356	43,690
		未払委託者報酬		1,314,188	984,262
		その他未払費用		29,940	24,459
		流動負債合計		1,402,484	2,786,114
	負債合計			1,402,484	2,786,114
純資産の部
	元本等
		元本		283,240,835	201,743,031
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	△ 11,933,691	△ 9,954,553
			(分配準備積立金)	10,408,441	7,071,486
		元本等合計		271,307,144	191,788,478
	純資産合計			271,307,144	191,788,478
負債純資産合計				272,709,628	194,574,592

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和1年5月14日-令和2年5月11日)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成30年5月12日-令和1年5月13日)

開示資料

決算

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