有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成30年5月12日-令和1年5月13日)
(2019年5月末現在)
大和住銀/ウエリントン・ワールド・ボンド(SMA専用)
(参考)ワールド・ボンド・マザーファンド
大和住銀/ウエリントン・ワールド・ボンド(SMA専用)
| Ⅰ 資産総額 | 273,243,380 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 137,860 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 273,105,520 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 284,807,947 | 口 |
| Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9589 | 円 |
(参考)ワールド・ボンド・マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 21,295,264,364 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 540,584,034 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 20,754,680,330 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 20,790,005,803 | 口 |
| Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9983 | 円 |
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