有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和1年5月14日-令和2年5月11日)
(2020年5月末現在)
大和住銀/ウエリントン・ワールド・ボンド(SMA専用)
(参考)ワールド・ボンド・マザーファンド
大和住銀/ウエリントン・ワールド・ボンド(SMA専用)
| Ⅰ 資産総額 | 194,536,406 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 99,625 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 194,436,781 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 202,203,790 | 口 |
| Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9616 | 円 |
(参考)ワールド・ボンド・マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 10,931,951,835 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 313,899,604 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 10,618,052,231 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 10,498,614,412 | 口 |
| Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0114 | 円 |
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