- 有報資料
- 45項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成30年5月12日-令和1年5月13日)
①【純資産の推移】
(注)純資産総額は百万円未満切捨てで表記しております。
| 純資産総額(百万円) | 1口当りの純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | |
| 設定時 (2015年5月12日) | 1 | - | 1.0000 | - |
| 第1計算期間末 (2016年5月11日) | 558 | - | 0.9304 | - |
| 第2計算期間末 (2017年5月11日) | 581 | - | 0.9555 | - |
| 第3計算期間末 (2018年5月11日) | 297 | - | 0.9253 | - |
| 2018年5月末日 | 288 | - | 0.9223 | - |
| 2018年6月末日 | 292 | - | 0.9368 | - |
| 2018年7月末日 | 286 | - | 0.9410 | - |
| 2018年8月末日 | 283 | - | 0.9432 | - |
| 2018年9月末日 | 284 | - | 0.9590 | - |
| 2018年10月末日 | 269 | - | 0.9601 | - |
| 2018年11月末日 | 269 | - | 0.9628 | - |
| 2018年12月末日 | 267 | - | 0.9544 | - |
| 2019年1月末日 | 264 | - | 0.9450 | - |
| 2019年2月末日 | 265 | - | 0.9602 | - |
| 2019年3月末日 | 273 | - | 0.9689 | - |
| 2019年4月末日 | 276 | - | 0.9729 | - |
| 第4計算期間末 (2019年5月13日) | 271 | - | 0.9579 | - |
| 2019年5月末日 | 273 | - | 0.9589 | - |
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