- 有報資料
- 45項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和1年5月14日-令和2年5月11日)
①【純資産の推移】※
(注)純資産総額は百万円未満切捨てで表記しております。
| 純資産総額(百万円) | 1口当りの純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | |
| 設定時 (2015年5月12日) | 1 | - | 1.0000 | - |
| 第1計算期間末 (2016年5月11日) | 558 | - | 0.9304 | - |
| 第2計算期間末 (2017年5月11日) | 581 | - | 0.9555 | - |
| 第3計算期間末 (2018年5月11日) | 297 | - | 0.9253 | - |
| 第4計算期間末 (2019年5月13日) | 271 | - | 0.9579 | - |
| 2019年5月末日 | 273 | - | 0.9589 | - |
| 2019年6月末日 | 274 | - | 0.9551 | - |
| 2019年7月末日 | 279 | - | 0.9622 | - |
| 2019年8月末日 | 278 | - | 0.9535 | - |
| 2019年9月末日 | 203 | - | 0.9608 | - |
| 2019年10月末日 | 207 | - | 0.9658 | - |
| 2019年11月末日 | 204 | - | 0.9671 | - |
| 2019年12月末日 | 202 | - | 0.9691 | - |
| 2020年1月末日 | 202 | - | 0.9640 | - |
| 2020年2月末日 | 205 | - | 0.9673 | - |
| 2020年3月末日 | 202 | - | 0.9660 | - |
| 2020年4月末日 | 195 | - | 0.9574 | - |
| 第5計算期間末 (2020年5月11日) | 191 | - | 0.9507 | - |
| 2020年5月末日 | 194 | - | 0.9616 | - |
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