米国リート・アルファ・カルテット(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2019年4月1日 9:04
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成30年7月5日-平成31年1月4日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年7月4日 | 2019年1月4日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 26,943,821 | 20,429,615 |
| 投資信託受益証券 | 425,164,022 | 349,900,143 |
| 親投資信託受益証券 | 699,021 | 698,811 |
| 未収入金 | 381,884 | － |
| 流動資産計 | 453,188,748 | 371,028,569 |
| 資産の部合計 | 453,188,748 | 371,028,569 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 984,203 | － |
| 未払収益分配金 | 8,705,928 | 5,997,217 |
| 未払解約金 | 402,482 | 1,423,966 |
| 未払受託者報酬 | 9,989 | 8,984 |
| 未払委託者報酬 | 439,749 | 395,627 |
| その他未払費用 | 27,999 | 22,185 |
| 流動負債計 | 10,570,350 | 7,847,979 |
| 負債の部合計 | 10,570,350 | 7,847,979 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 870,592,880 | 856,745,382 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -427,974,482 | -493,564,792 |
| （分配準備積立金） | 38,306 | 4,330,156 |
| 元本等合計 | 442,618,398 | 363,180,590 |
| 純資産の部合計 | 442,618,398 | 363,180,590 |
| 負債・純資産合計 | 453,188,748 | 371,028,569 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
