米国リート・アルファ・カルテット(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2019年10月4日 9:03
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成31年1月5日-令和1年7月4日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年1月4日 | 2019年7月4日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 20,429,615 | 17,237,504 |
| 投資信託受益証券 | 349,900,143 | 376,304,147 |
| 親投資信託受益証券 | 698,811 | 698,531 |
| 流動資産計 | 371,028,569 | 394,240,182 |
| 資産の部合計 | 371,028,569 | 394,240,182 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 5,997,217 | 5,878,468 |
| 未払解約金 | 1,423,966 | 209 |
| 未払受託者報酬 | 8,984 | 8,564 |
| 未払委託者報酬 | 395,627 | 377,243 |
| その他未払費用 | 22,185 | 19,922 |
| 流動負債計 | 7,847,979 | 6,284,406 |
| 負債の部合計 | 7,847,979 | 6,284,406 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 856,745,382 | 839,781,253 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -493,564,792 | -451,825,477 |
| （分配準備積立金） | 4,330,156 | 13,883,924 |
| 元本等合計 | 363,180,590 | 387,955,776 |
| 純資産の部合計 | 363,180,590 | 387,955,776 |
| 負債・純資産合計 | 371,028,569 | 394,240,182 |
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