有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成30年7月5日-平成31年1月4日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 平成30年7月4日現在 | 当期 平成31年1月4日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 26,943,821 | 20,429,615 | |||
| 投資信託受益証券 | 425,164,022 | 349,900,143 | |||
| 親投資信託受益証券 | 699,021 | 698,811 | |||
| 未収入金 | 381,884 | - | |||
| 流動資産合計 | 453,188,748 | 371,028,569 | |||
| 資産合計 | 453,188,748 | 371,028,569 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払金 | 984,203 | - | |||
| 未払収益分配金 | 8,705,928 | 5,997,217 | |||
| 未払解約金 | 402,482 | 1,423,966 | |||
| 未払受託者報酬 | 9,989 | 8,984 | |||
| 未払委託者報酬 | 439,749 | 395,627 | |||
| その他未払費用 | 27,999 | 22,185 | |||
| 流動負債合計 | 10,570,350 | 7,847,979 | |||
| 負債合計 | 10,570,350 | 7,847,979 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 870,592,880 | 856,745,382 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 427,974,482 | △ 493,564,792 | |||
| (分配準備積立金) | 38,306 | 4,330,156 | |||
| 元本等合計 | 442,618,398 | 363,180,590 | |||
| 純資産合計 | 442,618,398 | 363,180,590 | |||
| 負債純資産合計 | 453,188,748 | 371,028,569 | |||
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