有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成31年1月5日-令和1年7月4日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 平成31年1月4日現在 | 当期 令和1年7月4日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 20,429,615 | 17,237,504 | |||
| 投資信託受益証券 | 349,900,143 | 376,304,147 | |||
| 親投資信託受益証券 | 698,811 | 698,531 | |||
| 流動資産合計 | 371,028,569 | 394,240,182 | |||
| 資産合計 | 371,028,569 | 394,240,182 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 5,997,217 | 5,878,468 | |||
| 未払解約金 | 1,423,966 | 209 | |||
| 未払受託者報酬 | 8,984 | 8,564 | |||
| 未払委託者報酬 | 395,627 | 377,243 | |||
| その他未払費用 | 22,185 | 19,922 | |||
| 流動負債合計 | 7,847,979 | 6,284,406 | |||
| 負債合計 | 7,847,979 | 6,284,406 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 856,745,382 | 839,781,253 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 493,564,792 | △ 451,825,477 | |||
| (分配準備積立金) | 4,330,156 | 13,883,924 | |||
| 元本等合計 | 363,180,590 | 387,955,776 | |||
| 純資産合計 | 363,180,590 | 387,955,776 | |||
| 負債純資産合計 | 371,028,569 | 394,240,182 | |||
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