有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成30年7月5日-平成31年1月4日)
(2019年1月末現在)
米国リート・アルファ・カルテット(毎月分配型)
(参考)マネー・マネジメント・マザーファンド
米国リート・アルファ・カルテット(毎月分配型)
| Ⅰ 資産総額 | 411,066,684 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,329,485 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 409,737,199 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 855,266,593 | 口 |
| Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.4791 | 円 |
(参考)マネー・マネジメント・マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 37,686,398 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 183 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 37,686,215 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 37,714,167 | 口 |
| Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9993 | 円 |
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