有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成31年1月5日-令和1年7月4日)
(2019年7月末現在)
米国リート・アルファ・カルテット(毎月分配型)
(参考)マネー・マネジメント・マザーファンド
米国リート・アルファ・カルテット(毎月分配型)
| Ⅰ 資産総額 | 395,593,688 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,082,310 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 394,511,378 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 840,240,493 | 口 |
| Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.4695 | 円 |
(参考)マネー・マネジメント・マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 37,342,307 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 154 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 37,342,153 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 37,385,886 | 口 |
| Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9988 | 円 |
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