- 有報資料
- 78項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成30年8月23日-平成31年2月22日)
①【純資産の推移】
(注)純資産総額は百万円未満切捨てで表記しております。
| 純資産総額(百万円) | 1口当りの純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | |
| 設定時 (2015年8月27日) | 50 | - | 1.0000 | - |
| 第1特定期間末 (2016年2月22日) | 77 | 78 | 0.9656 | 0.9716 |
| 第2特定期間末 (2016年8月22日) | 121 | 123 | 1.0405 | 1.0525 |
| 第3特定期間末 (2017年2月22日) | 216 | 218 | 1.0494 | 1.0614 |
| 第4特定期間末 (2017年8月22日) | 204 | 206 | 1.0439 | 1.0559 |
| 第5特定期間末 (2018年2月22日) | 207 | 209 | 1.0533 | 1.0653 |
| 2018年3月末日 | 196 | - | 1.0464 | - |
| 2018年4月末日 | 196 | - | 1.0467 | - |
| 2018年5月末日 | 196 | - | 1.0500 | - |
| 2018年6月末日 | 188 | - | 1.0420 | - |
| 2018年7月末日 | 187 | - | 1.0484 | - |
| 第6特定期間末 (2018年8月22日) | 187 | 189 | 1.0493 | 1.0613 |
| 2018年8月末日 | 187 | - | 1.0514 | - |
| 2018年9月末日 | 185 | - | 1.0399 | - |
| 2018年10月末日 | 178 | - | 1.0029 | - |
| 2018年11月末日 | 177 | - | 1.0079 | - |
| 2018年12月末日 | 168 | - | 0.9601 | - |
| 2019年1月末日 | 175 | - | 0.9971 | - |
| 第7特定期間末 (2019年2月22日) | 178 | 180 | 1.0129 | 1.0249 |
| 2019年2月末日 | 179 | - | 1.0156 | - |
| 2019年3月末日 | 179 | - | 1.0190 | - |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
