- 有報資料
- 78項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和2年2月26日-令和2年8月24日)
①【純資産の推移】
(注)純資産総額は百万円未満切捨てで表記しております。
| 純資産総額(百万円) | 1口当りの純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | |
| 設定時 (2015年8月27日) | 50 | - | 1.0000 | - |
| 第1特定期間末 (2016年2月22日) | 77 | 78 | 0.9656 | 0.9716 |
| 第2特定期間末 (2016年8月22日) | 121 | 123 | 1.0405 | 1.0525 |
| 第3特定期間末 (2017年2月22日) | 216 | 218 | 1.0494 | 1.0614 |
| 第4特定期間末 (2017年8月22日) | 204 | 206 | 1.0439 | 1.0559 |
| 第5特定期間末 (2018年2月22日) | 207 | 209 | 1.0533 | 1.0653 |
| 第6特定期間末 (2018年8月22日) | 187 | 189 | 1.0493 | 1.0613 |
| 第7特定期間末 (2019年2月22日) | 178 | 180 | 1.0129 | 1.0249 |
| 第8特定期間末 (2019年8月22日) | 133 | 135 | 1.0205 | 1.0325 |
| 2019年9月末日 | 132 | - | 1.0281 | - |
| 2019年10月末日 | 105 | - | 1.0271 | - |
| 2019年11月末日 | 100 | - | 1.0300 | - |
| 2019年12月末日 | 98 | - | 1.0389 | - |
| 2020年1月末日 | 101 | - | 1.0437 | - |
| 第9特定期間末 (2020年2月25日) | 98 | 100 | 1.0398 | 1.0518 |
| 2020年2月末日 | 94 | - | 0.9974 | - |
| 2020年3月末日 | 86 | - | 0.8670 | - |
| 2020年4月末日 | 90 | - | 0.9108 | - |
| 2020年5月末日 | 92 | - | 0.9252 | - |
| 2020年6月末日 | 89 | - | 0.9251 | - |
| 2020年7月末日 | 94 | - | 0.9651 | - |
| 第10特定期間末 (2020年8月24日) | 92 | 93 | 0.9673 | 0.9793 |
| 2020年8月末日 | 93 | - | 0.9740 | - |
| 2020年9月末日 | 91 | - | 0.9514 | - |
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