- 有報資料
- 78項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成30年8月23日-平成31年2月22日)
①【純資産の推移】
(注)純資産総額は百万円未満切捨てで表記しております。
| 純資産総額(百万円) | 1口当りの純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | |
| 設定時 (2015年8月27日) | 50 | - | 1.0000 | - |
| 第1計算期間末 (2016年2月22日) | 206 | - | 0.9099 | - |
| 第2計算期間末 (2016年8月22日) | 257 | - | 0.8885 | - |
| 第3計算期間末 (2017年2月22日) | 366 | - | 1.0368 | - |
| 第4計算期間末 (2017年8月22日) | 506 | - | 1.0052 | - |
| 第5計算期間末 (2018年2月22日) | 361 | - | 1.0246 | - |
| 2018年3月末日 | 361 | - | 1.0110 | - |
| 2018年4月末日 | 371 | - | 1.0419 | - |
| 2018年5月末日 | 372 | - | 1.0449 | - |
| 2018年6月末日 | 374 | - | 1.0549 | - |
| 2018年7月末日 | 352 | - | 1.0717 | - |
| 第6計算期間末 (2018年8月22日) | 352 | - | 1.0715 | - |
| 2018年8月末日 | 356 | - | 1.0827 | - |
| 2018年9月末日 | 359 | - | 1.0928 | - |
| 2018年10月末日 | 339 | - | 1.0520 | - |
| 2018年11月末日 | 344 | - | 1.0667 | - |
| 2018年12月末日 | 321 | - | 0.9979 | - |
| 2019年1月末日 | 330 | - | 1.0308 | - |
| 第7計算期間末 (2019年2月22日) | 335 | - | 1.0620 | - |
| 2019年2月末日 | 337 | - | 1.0669 | - |
| 2019年3月末日 | 337 | - | 1.0719 | - |
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