- 有報資料
- 78項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和1年8月23日-令和2年2月25日)
①【純資産の推移】
(注)純資産総額は百万円未満切捨てで表記しております。
| 純資産総額(百万円) | 1口当りの純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | |
| 設定時 (2015年8月27日) | 50 | - | 1.0000 | - |
| 第1計算期間末 (2016年2月22日) | 206 | - | 0.9099 | - |
| 第2計算期間末 (2016年8月22日) | 257 | - | 0.8885 | - |
| 第3計算期間末 (2017年2月22日) | 366 | - | 1.0368 | - |
| 第4計算期間末 (2017年8月22日) | 506 | - | 1.0052 | - |
| 第5計算期間末 (2018年2月22日) | 361 | - | 1.0246 | - |
| 第6計算期間末 (2018年8月22日) | 352 | - | 1.0715 | - |
| 第7計算期間末 (2019年2月22日) | 335 | - | 1.0620 | - |
| 2019年3月末日 | 337 | - | 1.0719 | - |
| 2019年4月末日 | 320 | - | 1.0953 | - |
| 2019年5月末日 | 310 | - | 1.0631 | - |
| 2019年6月末日 | 311 | - | 1.0659 | - |
| 2019年7月末日 | 313 | - | 1.0821 | - |
| 第8計算期間末 (2019年8月22日) | 306 | - | 1.0550 | - |
| 2019年8月末日 | 308 | - | 1.0565 | - |
| 2019年9月末日 | 317 | - | 1.0838 | - |
| 2019年10月末日 | 312 | - | 1.0971 | - |
| 2019年11月末日 | 306 | - | 1.1096 | - |
| 2019年12月末日 | 299 | - | 1.1263 | - |
| 2020年1月末日 | 299 | - | 1.1265 | - |
| 第9計算期間末 (2020年2月25日) | 283 | - | 1.1463 | - |
| 2020年2月末日 | 272 | - | 1.0930 | - |
| 2020年3月末日 | 232 | - | 0.9413 | - |
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