有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和3年2月23日-令和3年8月23日)

①【純資産の推移】
米国コア・バランス・ファンド(為替ヘッジあり 毎月分配型)

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの 純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
特定1期	(2016年 2月22日)	77,654,260	78,075,649	9,656	9,716
特定2期	(2016年 8月22日)	121,965,567	123,137,724	10,405	10,525
特定3期	(2017年 2月22日)	216,623,708	218,411,884	10,494	10,614
特定4期	(2017年 8月22日)	204,158,697	206,629,333	10,439	10,559
特定5期	(2018年 2月22日)	207,575,878	209,942,361	10,533	10,653
特定6期	(2018年 8月22日)	187,021,818	189,243,663	10,493	10,613
特定7期	(2019年 2月22日)	178,767,602	180,893,135	10,129	10,249
特定8期	(2019年 8月22日)	133,852,647	135,662,590	10,205	10,325
特定9期	(2020年 2月25日)	98,832,838	100,068,917	10,398	10,518
特定10期	(2020年 8月24日)	92,730,800	93,908,606	9,673	9,793
特定11期	(2021年 2月22日)	67,497,740	68,524,214	10,305	10,425
特定12期	(2021年 8月23日)	66,320,023	67,079,755	10,629	10,749
	2020年 9月末日	91,774,395	-	9,514	-
	10月末日	91,349,131	-	9,520	-
	11月末日	88,804,686	-	10,035	-
	12月末日	87,743,591	-	10,077	-
	2021年 1月末日	73,057,569	-	10,158	-
	2月末日	67,073,306	-	10,225	-
	3月末日	66,137,626	-	10,374	-
	4月末日	67,841,359	-	10,625	-
	5月末日	68,352,213	-	10,693	-
	6月末日	67,424,641	-	10,644	-
	7月末日	66,822,918	-	10,710	-
	8月末日	66,985,821	-	10,720	-
	9月末日	64,773,823	-	10,524	-

米国コア・バランス・ファンド(為替ヘッジなし 毎月分配型)

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの 純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
特定1期	(2016年 2月22日)	124,544,905	125,252,511	9,093	9,153
特定2期	(2016年 8月22日)	192,405,171	194,737,402	8,766	8,886
特定3期	(2017年 2月22日)	303,432,670	306,465,438	10,110	10,230
特定4期	(2017年 8月22日)	276,448,779	279,970,353	9,677	9,797
特定5期	(2018年 2月22日)	251,613,492	254,850,036	9,752	9,872
特定6期	(2018年 8月22日)	267,143,698	270,299,453	10,076	10,196
特定7期	(2019年 2月22日)	244,088,004	247,053,142	9,867	9,987
特定8期	(2019年 8月22日)	172,157,561	174,524,891	9,691	9,811
特定9期	(2020年 2月25日)	175,231,371	177,279,275	10,391	10,511
特定10期	(2020年 8月24日)	157,015,238	159,044,640	9,361	9,481
特定11期	(2021年 2月22日)	131,417,117	133,255,688	9,965	10,085
特定12期	(2021年 8月23日)	116,871,698	118,270,005	10,700	10,820
	2020年 9月末日	153,682,774	-	9,186	-
	10月末日	151,814,257	-	9,110	-
	11月末日	156,523,539	-	9,540	-
	12月末日	139,281,102	-	9,550	-
	2021年 1月末日	135,987,151	-	9,700	-
	2月末日	131,320,942	-	9,946	-
	3月末日	137,468,313	-	10,489	-
	4月末日	125,485,896	-	10,609	-
	5月末日	124,718,526	-	10,780	-
	6月末日	122,331,830	-	10,781	-
	7月末日	117,915,276	-	10,765	-
	8月末日	118,135,112	-	10,801	-
	9月末日	115,000,711	-	10,792	-

米国コア・バランス・ファンド(為替ヘッジあり 資産成長型)

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの 純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期	(2016年 2月22日)	111,189,872	111,189,872	9,707	9,707
第2期	(2016年 8月22日)	146,486,877	146,486,877	10,598	10,598
第3期	(2017年 2月22日)	221,928,566	221,928,566	10,840	10,840
第4期	(2017年 8月22日)	320,433,774	320,433,774	10,912	10,912
第5期	(2018年 2月22日)	286,868,482	286,868,482	11,124	11,124
第6期	(2018年 8月22日)	279,933,177	279,933,177	11,223	11,223
第7期	(2019年 2月22日)	269,521,220	269,521,220	10,959	10,959
第8期	(2019年 8月22日)	197,908,495	197,908,495	11,168	11,168
第9期	(2020年 2月25日)	160,558,294	160,558,294	11,528	11,528
第10期	(2020年 8月24日)	143,291,138	143,291,138	10,883	10,883
第11期	(2021年 2月22日)	129,700,430	129,700,430	11,752	11,752
第12期	(2021年 8月23日)	115,719,220	115,719,220	12,271	12,271
	2020年 9月末日	133,445,443	-	10,728	-
	10月末日	133,163,137	-	10,758	-
	11月末日	140,470,502	-	11,364	-
	12月末日	135,153,268	-	11,436	-
	2021年 1月末日	134,144,330	-	11,558	-
	2月末日	128,694,408	-	11,661	-
	3月末日	126,743,517	-	11,859	-
	4月末日	123,969,859	-	12,177	-
	5月末日	121,008,917	-	12,278	-
	6月末日	120,494,556	-	12,243	-
	7月末日	117,739,756	-	12,341	-
	8月末日	116,938,132	-	12,376	-
	9月末日	112,674,069	-	12,173	-

米国コア・バランス・ファンド(為替ヘッジなし 資産成長型)

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの 純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期	(2016年 2月22日)	206,964,178	206,964,178	9,099	9,099
第2期	(2016年 8月22日)	257,117,385	257,117,385	8,885	8,885
第3期	(2017年 2月22日)	366,773,528	366,773,528	10,368	10,368
第4期	(2017年 8月22日)	506,556,409	506,556,409	10,052	10,052
第5期	(2018年 2月22日)	361,990,329	361,990,329	10,246	10,246
第6期	(2018年 8月22日)	352,863,827	352,863,827	10,715	10,715
第7期	(2019年 2月22日)	335,713,119	335,713,119	10,620	10,620
第8期	(2019年 8月22日)	306,516,666	306,516,666	10,550	10,550
第9期	(2020年 2月25日)	283,682,671	283,682,671	11,463	11,463
第10期	(2020年 8月24日)	270,447,309	270,447,309	10,478	10,478
第11期	(2021年 2月22日)	245,622,961	245,622,961	11,308	11,308
第12期	(2021年 8月23日)	240,920,249	240,920,249	12,284	12,284
	2020年 9月末日	269,614,835	-	10,306	-
	10月末日	264,990,032	-	10,243	-
	11月末日	260,479,170	-	10,752	-
	12月末日	250,433,258	-	10,784	-
	2021年 1月末日	251,548,568	-	10,978	-
	2月末日	244,487,270	-	11,286	-
	3月末日	243,742,500	-	11,931	-
	4月末日	240,646,264	-	12,093	-
	5月末日	245,406,006	-	12,313	-
	6月末日	245,900,138	-	12,337	-
	7月末日	243,178,589	-	12,337	-
	8月末日	242,846,588	-	12,402	-
	9月末日	241,723,590	-	12,415	-