有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2022/08/23-2023/02/22)

①【純資産の推移】
米国コア・バランス・ファンド(為替ヘッジあり 毎月分配型)

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの 純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
特定1期	(2016年 2月22日)	77,654,260	78,075,649	9,656	9,716
特定2期	(2016年 8月22日)	121,965,567	123,137,724	10,405	10,525
特定3期	(2017年 2月22日)	216,623,708	218,411,884	10,494	10,614
特定4期	(2017年 8月22日)	204,158,697	206,629,333	10,439	10,559
特定5期	(2018年 2月22日)	207,575,878	209,942,361	10,533	10,653
特定6期	(2018年 8月22日)	187,021,818	189,243,663	10,493	10,613
特定7期	(2019年 2月22日)	178,767,602	180,893,135	10,129	10,249
特定8期	(2019年 8月22日)	133,852,647	135,662,590	10,205	10,325
特定9期	(2020年 2月25日)	98,832,838	100,068,917	10,398	10,518
特定10期	(2020年 8月24日)	92,730,800	93,908,606	9,673	9,793
特定11期	(2021年 2月22日)	67,497,740	68,524,214	10,305	10,425
特定12期	(2021年 8月23日)	66,320,023	67,079,755	10,629	10,749
特定13期	(2022年 2月22日)	65,951,647	66,691,404	10,634	10,754
特定14期	(2022年 8月22日)	63,406,431	64,154,341	10,158	10,278
特定15期	(2023年 2月22日)	59,120,284	59,873,368	9,363	9,483
	2022年 3月末日	68,446,625	-	11,005	-
	4月末日	65,666,224	-	10,528	-
	5月末日	65,726,861	-	10,521	-
	6月末日	60,993,319	-	9,741	-
	7月末日	62,503,451	-	10,015	-
	8月末日	61,618,047	-	9,853	-
	9月末日	57,318,872	-	9,175	-
	10月末日	59,364,065	-	9,478	-
	11月末日	60,684,571	-	9,665	-
	12月末日	59,919,391	-	9,518	-
	2023年 1月末日	60,783,329	-	9,632	-
	2月末日	58,925,088	-	9,362	-
	3月末日	58,945,155	-	9,340	-

(注)分配付純資産総額(分配付1万口当たりの純資産額)は、特定期間中の分配金累計額(1万口当たりの分配金累計額)を当該特定期間末の分配落純資産総額(分配落1万口当たりの純資産額)に加算したものです。
米国コア・バランス・ファンド(為替ヘッジなし 毎月分配型)

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの 純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
特定1期	(2016年 2月22日)	124,544,905	125,252,511	9,093	9,153
特定2期	(2016年 8月22日)	192,405,171	194,737,402	8,766	8,886
特定3期	(2017年 2月22日)	303,432,670	306,465,438	10,110	10,230
特定4期	(2017年 8月22日)	276,448,779	279,970,353	9,677	9,797
特定5期	(2018年 2月22日)	251,613,492	254,850,036	9,752	9,872
特定6期	(2018年 8月22日)	267,143,698	270,299,453	10,076	10,196
特定7期	(2019年 2月22日)	244,088,004	247,053,142	9,867	9,987
特定8期	(2019年 8月22日)	172,157,561	174,524,891	9,691	9,811
特定9期	(2020年 2月25日)	175,231,371	177,279,275	10,391	10,511
特定10期	(2020年 8月24日)	157,015,238	159,044,640	9,361	9,481
特定11期	(2021年 2月22日)	131,417,117	133,255,688	9,965	10,085
特定12期	(2021年 8月23日)	116,871,698	118,270,005	10,700	10,820
特定13期	(2022年 2月22日)	98,221,901	99,352,370	11,213	11,333
特定14期	(2022年 8月22日)	104,928,099	105,950,259	12,893	13,013
特定15期	(2023年 2月22日)	96,100,953	97,070,902	12,096	12,216
	2022年 3月末日	105,392,765	-	12,287	-
	4月末日	106,241,143	-	12,384	-
	5月末日	105,312,961	-	12,269	-
	6月末日	105,891,666	-	12,271	-
	7月末日	107,858,177	-	12,446	-
	8月末日	103,224,268	-	12,682	-
	9月末日	100,626,254	-	12,340	-
	10月末日	106,869,024	-	13,087	-
	11月末日	102,865,986	-	12,607	-
	12月末日	95,380,054	-	12,048	-
	2023年 1月末日	95,357,834	-	12,015	-
	2月末日	97,185,119	-	12,222	-
	3月末日	95,171,954	-	11,945	-

(注)分配付純資産総額(分配付1万口当たりの純資産額)は、特定期間中の分配金累計額(1万口当たりの分配金累計額)を当該特定期間末の分配落純資産総額(分配落1万口当たりの純資産額)に加算したものです。
米国コア・バランス・ファンド(為替ヘッジあり 資産成長型)

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの 純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期	(2016年 2月22日)	111,189,872	111,189,872	9,707	9,707
第2期	(2016年 8月22日)	146,486,877	146,486,877	10,598	10,598
第3期	(2017年 2月22日)	221,928,566	221,928,566	10,840	10,840
第4期	(2017年 8月22日)	320,433,774	320,433,774	10,912	10,912
第5期	(2018年 2月22日)	286,868,482	286,868,482	11,124	11,124
第6期	(2018年 8月22日)	279,933,177	279,933,177	11,223	11,223
第7期	(2019年 2月22日)	269,521,220	269,521,220	10,959	10,959
第8期	(2019年 8月22日)	197,908,495	197,908,495	11,168	11,168
第9期	(2020年 2月25日)	160,558,294	160,558,294	11,528	11,528
第10期	(2020年 8月24日)	143,291,138	143,291,138	10,883	10,883
第11期	(2021年 2月22日)	129,700,430	129,700,430	11,752	11,752
第12期	(2021年 8月23日)	115,719,220	115,719,220	12,271	12,271
第13期	(2022年 2月22日)	95,389,148	95,389,148	12,416	12,416
第14期	(2022年 8月22日)	86,689,203	86,689,203	12,005	12,005
第15期	(2023年 2月22日)	81,022,933	81,022,933	11,202	11,202
	2022年 3月末日	99,403,697	-	12,872	-
	4月末日	87,699,914	-	12,340	-
	5月末日	88,270,933	-	12,361	-
	6月末日	82,277,034	-	11,465	-
	7月末日	85,283,468	-	11,812	-
	8月末日	83,469,097	-	11,645	-
	9月末日	78,703,703	-	10,863	-
	10月末日	81,880,050	-	11,245	-
	11月末日	83,952,484	-	11,492	-
	12月末日	81,632,428	-	11,340	-
	2023年 1月末日	83,032,670	-	11,500	-
	2月末日	81,012,606	-	11,200	-
	3月末日	81,889,503	-	11,199	-

米国コア・バランス・ファンド(為替ヘッジなし 資産成長型)

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの 純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期	(2016年 2月22日)	206,964,178	206,964,178	9,099	9,099
第2期	(2016年 8月22日)	257,117,385	257,117,385	8,885	8,885
第3期	(2017年 2月22日)	366,773,528	366,773,528	10,368	10,368
第4期	(2017年 8月22日)	506,556,409	506,556,409	10,052	10,052
第5期	(2018年 2月22日)	361,990,329	361,990,329	10,246	10,246
第6期	(2018年 8月22日)	352,863,827	352,863,827	10,715	10,715
第7期	(2019年 2月22日)	335,713,119	335,713,119	10,620	10,620
第8期	(2019年 8月22日)	306,516,666	306,516,666	10,550	10,550
第9期	(2020年 2月25日)	283,682,671	283,682,671	11,463	11,463
第10期	(2020年 8月24日)	270,447,309	270,447,309	10,478	10,478
第11期	(2021年 2月22日)	245,622,961	245,622,961	11,308	11,308
第12期	(2021年 8月23日)	240,920,249	240,920,249	12,284	12,284
第13期	(2022年 2月22日)	240,763,585	240,763,585	13,023	13,023
第14期	(2022年 8月22日)	269,284,333	269,284,333	15,105	15,105
第15期	(2023年 2月22日)	240,327,020	240,327,020	14,297	14,297
	2022年 3月末日	259,772,953	-	14,295	-
	4月末日	259,244,894	-	14,427	-
	5月末日	254,945,010	-	14,318	-
	6月末日	257,362,736	-	14,344	-
	7月末日	267,406,579	-	14,577	-
	8月末日	264,847,478	-	14,857	-
	9月末日	256,038,241	-	14,476	-
	10月末日	272,148,779	-	15,373	-
	11月末日	256,678,073	-	14,829	-
	12月末日	242,914,511	-	14,189	-
	2023年 1月末日	238,355,300	-	14,175	-
	2月末日	242,903,706	-	14,446	-
	3月末日	239,399,487	-	14,143	-