SMBC円資産ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年8月11日 9:06
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和1年11月12日-令和2年11月11日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年11月11日 | 2020年5月11日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 31,058,123 | － |
| コール・ローン | 49,301,220 | 41,373,791 |
| 親投資信託受益証券 | 2,919,062,007 | 2,626,871,780 |
| 未収入金 | 6,472,375 | 11,419,420 |
| 前払金 | － | 33,714,000 |
| 差入委託証拠金 | － | 19,845,000 |
| 流動資産計 | 3,005,893,725 | 2,733,223,991 |
| 資産の部合計 | 3,005,893,725 | 2,733,223,991 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | － | 41,656,445 |
| 未払解約金 | 11,875,478 | 12,020,442 |
| 未払受託者報酬 | 490,519 | 461,079 |
| 未払委託者報酬 | 13,081,722 | 12,296,620 |
| その他未払費用 | 259,895 | 122,877 |
| 流動負債計 | 25,707,614 | 66,557,463 |
| 負債の部合計 | 25,707,614 | 66,557,463 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,855,118,836 | 2,650,536,362 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 125,067,275 | 16,130,166 |
| （分配準備積立金） | 160,049,041 | 143,510,295 |
| 元本等合計 | 2,980,186,111 | 2,666,666,528 |
| 純資産の部合計 | 2,980,186,111 | 2,666,666,528 |
| 負債・純資産合計 | 3,005,893,725 | 2,733,223,991 |
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