SMBC円資産ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年8月11日 10:11
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和2年11月12日-令和3年11月11日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年11月11日 | 2021年5月11日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 38,402,725 | 118,510,709 |
| 親投資信託受益証券 | 2,564,577,284 | 2,258,170,153 |
| 未収入金 | 7,608,189 | － |
| 前払金 | 15,440,000 | 3,150,000 |
| 差入委託証拠金 | 12,720,000 | 4,950,000 |
| 流動資産計 | 2,638,748,198 | 2,384,780,862 |
| 資産の部合計 | 2,638,748,198 | 2,384,780,862 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 20,480,993 | 426,600 |
| 未払解約金 | 10,762,001 | 224,094 |
| 未払受託者報酬 | 434,158 | 404,627 |
| 未払委託者報酬 | 11,578,666 | 10,791,339 |
| その他未払費用 | 238,571 | 107,818 |
| 流動負債計 | 43,494,389 | 11,954,478 |
| 負債の部合計 | 43,494,389 | 11,954,478 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,549,099,296 | 2,274,004,946 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 46,154,513 | 98,821,438 |
| （分配準備積立金） | 151,634,352 | 130,992,924 |
| 元本等合計 | 2,595,253,809 | 2,372,826,384 |
| 純資産の部合計 | 2,595,253,809 | 2,372,826,384 |
| 負債・純資産合計 | 2,638,748,198 | 2,384,780,862 |
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