SMBC円資産ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2022年8月8日 9:01
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和3年11月12日-令和4年11月11日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年11月11日 | 2022年5月11日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 3,101,512 | 2,951,696 |
| コール・ローン | 94,837,475 | 91,878,573 |
| 親投資信託受益証券 | 2,298,773,372 | 2,518,296,984 |
| 派生商品評価勘定 | 3,438,400 | 3,173,400 |
| 未収入金 | 700,131 | － |
| 前払金 | － | 5,340,000 |
| 差入委託証拠金 | 4,770,000 | 11,340,000 |
| 流動資産計 | 2,405,620,890 | 2,632,980,653 |
| 資産の部合計 | 2,405,620,890 | 2,632,980,653 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | － | 6,666,600 |
| 前受金 | 3,865,000 | － |
| 未払解約金 | 3,354,271 | 1,305,337 |
| 未払受託者報酬 | 399,066 | 395,169 |
| 未払委託者報酬 | 10,642,966 | 10,539,045 |
| その他未払費用 | 214,611 | 105,558 |
| 流動負債計 | 18,475,914 | 19,011,709 |
| 負債の部合計 | 18,475,914 | 19,011,709 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,287,350,423 | 2,477,828,282 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 99,794,553 | 136,140,662 |
| （分配準備積立金） | 143,043,044 | 134,781,380 |
| 元本等合計 | 2,387,144,976 | 2,613,968,944 |
| 純資産の部合計 | 2,387,144,976 | 2,613,968,944 |
| 負債・純資産合計 | 2,405,620,890 | 2,632,980,653 |
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